酒店家具業(yè)務(wù)提成

20萬的話就是1%的提成，按現(xiàn)在行情來說是很高了，一般工廠，現(xiàn)在是千分三到千分八吧！如果有20萬給你們，你們就知足吧，大多數(shù)的老板都不可能對(duì)現(xiàn)的，你們一定要簽合同，我以前就吃過這樣的虧。

辦公家具設(shè)計(jì)師 底薪是多少 提成怎么提 （關(guān)鍵是提成）

一般底薪在1000多，提成的話一般是1%的提成
要么就是全職的工資是3500左右，沒有提成的

這個(gè)是上海的行情的，家具的設(shè)計(jì)師不如裝修的好做，裝修拿提成的話，好的時(shí)候可以拿到上萬元的

跪求！！！我與經(jīng)理的業(yè)務(wù)傭金（提成）應(yīng)該如何算？

人情和工作是兩碼事，找老板理論，不行走人啊，不伺候
我要是老板，給你1個(gè)點(diǎn)，鼓勵(lì)你一下，不然這老板跟他混也沒前途啦。
要有理，有利，有節(jié)，不要跟個(gè)潑婦似的大吵大嚷，祝你成功
。

家具銷售 簡介 面試流程 工資水平怎么樣

家具銷售，分為辦公家具，酒店家具和民用家具。每種家具的銷售模式有所不同。辦公和酒店主要走工程通路，民用家具主要走市場(chǎng)終端通路。辦公和酒店家具銷售，主要依靠粗放管理的大區(qū)域代理商來進(jìn)行操作；民用家具主要憑借區(qū)域加盟商的店鋪展示來銷售。
面試和其他企業(yè)沒有什么不同。
最近三年內(nèi)，酒店家具是不好做的。建議不用考慮了。
工資水平方面，一般區(qū)域經(jīng)理都是底薪加提成。底薪通常是3000-4000元的樣子。每個(gè)企業(yè)有所不同的。

關(guān)于做酒店業(yè)務(wù)的問題

一、財(cái)務(wù)部安全管理規(guī)定
? 1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時(shí)匯報(bào)并妥善處理。
? 2．營業(yè)結(jié)帳完畢，財(cái)務(wù)部及現(xiàn)金收款臺(tái)財(cái)會(huì)人員須將現(xiàn)金支票上交財(cái)務(wù)部專門負(fù)責(zé)人，鎖入專用保險(xiǎn)柜，店內(nèi)務(wù)零散點(diǎn)不得存留現(xiàn)金過夜。
? 3．總出納室為財(cái)務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。
? 4．財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護(hù)衛(wèi)，取送款中途不準(zhǔn)任何無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項(xiàng)工作無關(guān)事宜。
? 5．計(jì)財(cái)部嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
? 6．各部位營業(yè)收入的外匯，要按財(cái)務(wù)管理規(guī)定上繳入庫，嚴(yán)禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。
? 7．出納員保險(xiǎn)柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。總出納查庫時(shí)，必須與收款員主管一起進(jìn)行。保險(xiǎn)柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。保險(xiǎn)柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時(shí)備用。
? 8．財(cái)務(wù)部所屬出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過節(jié)或放假時(shí)，要與保安部配合，對(duì)保險(xiǎn)柜加封。
? 二、交際費(fèi)用管理的有關(guān)規(guī)定
? 為了保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)成本費(fèi)用管理，降低交際費(fèi)用開支，酒店對(duì)交際費(fèi)用支出做以下規(guī)定：
? 1．全月交際費(fèi)用總額支出不能超過營業(yè)總額的1％，，此項(xiàng)由計(jì)財(cái)部保證。
? 2．交際費(fèi)用指標(biāo)每月由計(jì)財(cái)部提出、并由總經(jīng)理審定后下達(dá)到各部門。
3．交際費(fèi)用分配比例：總經(jīng)理室按下達(dá)指標(biāo)40％執(zhí)行，營業(yè)部按40％執(zhí)行，其他部門按20％執(zhí)行。
? 4．交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級(jí)負(fù)責(zé)簽批。董事會(huì)交際單由董事會(huì)成員或計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽批。
? 5．交際費(fèi)在使用時(shí)必須由本部門填制交際請(qǐng)求單，注明請(qǐng)求交際部門的名稱、客人或團(tuán)體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。
? 6．各部門交際費(fèi)需要在商場(chǎng)部和美容室使用時(shí)，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。
? 7．交際用餐標(biāo)準(zhǔn)可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實(shí)際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。??
? 8．各部門要嚴(yán)格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場(chǎng)購物，餐廳、商場(chǎng)人員及財(cái)務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費(fèi)使用上弄虛作假，要嚴(yán)肅處理。
? 9．執(zhí)行交際費(fèi)節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)辦法：各部門按財(cái)務(wù)部下達(dá)的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額，按5％提取獎(jiǎng)勵(lì)金。
? 三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定
? 為了加強(qiáng)酒店對(duì)物資的統(tǒng)一管理，維護(hù)酒店的利益，現(xiàn)對(duì)各部門廢品的處理及報(bào)廢物品處理做出如下規(guī)定：
? 1．酒店所有的報(bào)損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
? 2．各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負(fù)責(zé)維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。
? 3．對(duì)各種包裝物(易拉罐、紙箱、報(bào)紙、畫報(bào))等廢品，各部門選派一名員工專門負(fù)責(zé)，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制)財(cái)務(wù)部選派一名員工專門負(fù)責(zé)處理廢品的工作，并加蓋財(cái)務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。
? 4．處理廢品的時(shí)間為每周三、五下午2點(diǎn)～4點(diǎn)。
? 5．處理廢品，財(cái)務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項(xiàng)，其中50％留有關(guān)部門使用，50％留財(cái)務(wù)部。
6．保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許沒有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個(gè)人不得私自處理廢品，否則，按違紀(jì)處理。
? 7．上述由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。
? 四、收據(jù)管理制度
? (一)收據(jù)的領(lǐng)用
? 將每本收據(jù)的號(hào)碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號(hào)碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。
? 1．新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號(hào)碼一一記錄。
? 2．只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)：
? 總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場(chǎng)部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。
? 3．基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。
? 4．收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時(shí)，不得發(fā)出新收據(jù)。
? 5．相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當(dāng)一段時(shí)間但仍未退回?fù)Q新的收據(jù)。
? (二)收據(jù)的開出
? 在開收據(jù)時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)則：
? 1．前廳收銀員只能對(duì)仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。
? 2．在辦公時(shí)間，已被轉(zhuǎn)入后臺(tái)的帳目收款及其他雜項(xiàng)收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。在非辦公時(shí)間，前臺(tái)收銀可對(duì)這類事項(xiàng)開出收據(jù)。
? 3．收款細(xì)則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號(hào)碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。
? 4．如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺(tái)收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會(huì)部)。
? 5．收據(jù)附聯(lián)的傳送：
? 第一聯(lián)：財(cái)務(wù)
? 第二聯(lián)：客戶
? 第三聯(lián)：存根
? 在總出納寫好前一天的總出納報(bào)告后(不遲于下午2點(diǎn))，應(yīng)將報(bào)告和全部第——聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對(duì)收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機(jī)構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。
? 收入夜審應(yīng)對(duì)每日使用的收據(jù)的號(hào)碼進(jìn)行檢查并核查被取消及未報(bào)告的收據(jù)。
? 五、物資庫房安全管理規(guī)定
? 1．專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。
? 2．堅(jiān)持值班登記制度，嚴(yán)格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時(shí)的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負(fù)責(zé)；保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實(shí)。
? 3．庫房勤清掃、勤通風(fēng)、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。
? 4．安全消防按崗負(fù)責(zé)。保管員必須熟知消防常識(shí)及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。
? 5．對(duì)來歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。
? 6．易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。
? 7．庫房嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)留宿。
? 8．庫房不準(zhǔn)動(dòng)用明火，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。
? 9．來庫領(lǐng)用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫房。
? 10．出現(xiàn)問題要及時(shí)與采購部、財(cái)務(wù)部或保安部聯(lián)系。
? 六、物資庫房防火安全管理規(guī)定
? 1．嚴(yán)格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得動(dòng)用明火，要保持通道暢通。
? 2．根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨(dú)設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。
? 3．庫內(nèi)物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。
? 4．易燃易爆物品庫，應(yīng)安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫內(nèi)亂拉照明線。
? 5．保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時(shí)請(qǐng)工程部更換。
6．離開庫房時(shí)必須進(jìn)行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。
? 7．各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助查清起火原因。
? 8．愛護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材。
? 9．凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第十章?采購部
??第一節(jié)?部門概述及組織結(jié)構(gòu)
? 一、概述
? 采購部是負(fù)責(zé)酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統(tǒng)—管理下，根據(jù)實(shí)際工作要求，適時(shí)、適量、適價(jià)、經(jīng)濟(jì)合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。
? 采購部的采購工作，必須嚴(yán)格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴(yán)格按照采購程序辦理，確保所采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求，并嚴(yán)格控制采購成本。采購部員工必須樹立“—心為酒店“的采購供應(yīng)意識(shí)。
? 二、組織結(jié)構(gòu)(略)
第二節(jié)?崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
? 一、經(jīng)理
? 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)
? 直接下屬：采購主管
? 崗位職責(zé)
? 1．直接對(duì)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。主持采購部的全面工作。審批所有的采購單和訂購單，確保各項(xiàng)采購任務(wù)順利完成。
? 2．參與大宗商品及國外進(jìn)口貨物訂貨的業(yè)務(wù)洽談并檢查合同執(zhí)行情況。
? 3．指導(dǎo)下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。
? 4．熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)酒店的物資采購負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
? 5．要按計(jì)劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到開源節(jié)流。
? 6．負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施，抓好員工的思想工咋。
? 7．有計(jì)劃地組織部門員工參加學(xué)習(xí)。
? 8．主持采購部的日常工作，協(xié)調(diào)采購部與酒店各部門之間的關(guān)系。
? 9．完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
?10．接受總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及成本控制部經(jīng)理的監(jiān)督。
? 素質(zhì)要求
? 基本素質(zhì)：有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，不假公濟(jì)私，不以權(quán)謀私泄露業(yè)務(wù)機(jī)密；有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力；能獨(dú)立指導(dǎo)部門運(yùn)作；遵紀(jì)守法。
? 自然條件：年齡30歲以上；品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1．74～1．78米，女1．65～1．68米。
? 文化程度：大專以上。
? 外語水平：具有旅游酒店英語中級(jí)水平。
? 工作經(jīng)驗(yàn)：具備3年以上酒店采購工作經(jīng)驗(yàn)，2年主管以上管理工作經(jīng)驗(yàn)。
? 特殊要求：熟悉采購程序和采購內(nèi)容；了解海關(guān)對(duì)進(jìn)口業(yè)務(wù)頒布的法規(guī)及國家有關(guān)稅收政策；掌握市場(chǎng)行情和酒店的供貨渠道。
? 二、采購主管
? 直接上級(jí)：采購經(jīng)理
? 直接下屬：采購員
? 崗位職責(zé)
? 1．編制每旬市場(chǎng)價(jià)格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性產(chǎn)品資料，及時(shí)提供給上司參考。
? 2．負(fù)責(zé)與倉管部的聯(lián)系，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和督促供應(yīng)商及時(shí)送貨。
? 3．按上司指派，進(jìn)行外出采購。
? 4．協(xié)助上司比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和整理供應(yīng)商資料。
? 5．協(xié)助上司審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報(bào)價(jià)或訂購單等。
? 6．搜集采購樣本或安排供應(yīng)商示范。
? 7．向上司報(bào)告有關(guān)貨物運(yùn)輸途中的失誤和損壞情況，并負(fù)責(zé)向有關(guān)方面申報(bào)賠償或報(bào)關(guān)損耗。
? 8．負(fù)責(zé)進(jìn)口物品的報(bào)關(guān)工作，并安排提貨事宜。
? 9．配合倉庫對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合申購要求。
? 10．負(fù)責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其他工作。
? 素質(zhì)要求??
? 基本素質(zhì)：遵紀(jì)守法；有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力；具備較高的工作責(zé)任感，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)機(jī)密。
? 自然條件：年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1．74～1．78米，女1．65～1．68米。
? 文化程度：大專以上學(xué)歷。
? 外語水平：具備中級(jí)英語水平。
? 工作經(jīng)驗(yàn)：具備5年以上酒店工作經(jīng)驗(yàn)及兩年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)。
? 特殊要求：熟悉采購程序和采購內(nèi)容。
三、采購員
? 直接上級(jí)：采購主管
? 直接下屬：無
? 崗位職責(zé)
? 1．根據(jù)采購申請(qǐng)單或倉庫補(bǔ)貨單采購各部門所需的物品和食品。
? 2．力爭使酒店所購的產(chǎn)品價(jià)平物美。
? 3．對(duì)不符合要求的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)辦理退貨補(bǔ)貨或調(diào)換。
? 4．與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。
? 5．負(fù)責(zé)到機(jī)場(chǎng)或火車站裝運(yùn)進(jìn)口或外埠的來貨。
? 6．協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作。
? 7．及時(shí)向上司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品和價(jià)格的最新行情。
? 8．做好每天現(xiàn)金或支票采購的報(bào)銷工作和結(jié)算工作。
? 9．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級(jí)分配的其他工作任務(wù)。
? 素質(zhì)要求
? 基本素質(zhì)：遵紀(jì)守法；有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟(jì)私，不吃回扣。
? 自然條件：男，女均可，年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．69米。
? 文化程度：高中以上學(xué)歷。
? 外語水平：具有初級(jí)英語水平。
? 工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上酒店采購工作經(jīng)驗(yàn)。
? 特殊要求：對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于克服困難。
? 四、采購部文員
? 直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
? 直接下屬：無
崗位職責(zé)
? 1．根據(jù)部門經(jīng)理要求，草擬各類報(bào)告并打螢?發(fā)放。
? 2．做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購申請(qǐng)、合同等資料的整理、歸檔工作。
? 3．做好有關(guān)會(huì)議記錄。??
? 4．負(fù)責(zé)申領(lǐng)部門內(nèi)文具和員工餐券的發(fā)放工作。
? 5．協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。
? 6．負(fù)責(zé)部門員工的考勤工作。
? 7．整理每天的采購單和收據(jù)等，并編制每周進(jìn)貨匯總表。
? 8．協(xié)助經(jīng)理落實(shí)有關(guān)進(jìn)口貨物的書面申報(bào)工作。
? 9．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其他工作。
? 素質(zhì)要求
? 基本素質(zhì)：遵紀(jì)守法；具有高度的責(zé)任感和事業(yè)心；具有一定的公關(guān)能力。
? 自然條件：女性；年齡在20歲以上；品貌端正，身體健康。身高：女1．65～1．69米。
? 文化程度：大專以上學(xué)歷。
? 外語水平：具有中級(jí)英語水平。
? 工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上酒店工作經(jīng)驗(yàn)。
? 特殊要求：熟悉采購程序和各個(gè)采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達(dá)能力；會(huì)使用電腦。

2、兌換前準(zhǔn)備工作程序
1）收銀員每天早上要按時(shí)收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價(jià)，及時(shí)更改當(dāng)天的外匯牌價(jià)表。
2）領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換水單，檢查是否連號(hào)，是否有短號(hào)現(xiàn)象，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3）領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金，辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序
1）問候：先生/小姐/女士，您好！請(qǐng)問您換錢嗎？
2）當(dāng)客人兌換時(shí)，首先請(qǐng)客人出示護(hù)照或其他證件，方可填寫水單。
3）經(jīng)辦人接到客人填好的水單時(shí)，應(yīng)注意檢查客人的國籍、姓名、護(hù)照號(hào)碼、房間號(hào)碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全，判斷識(shí)別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價(jià)或現(xiàn)鈔價(jià)，核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員，經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后，即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后，復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。
4）問候：先生/小姐/女士，請(qǐng)您查收，歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日?qǐng)?bào)表的編制程序
當(dāng)一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時(shí)，由復(fù)核員將水單號(hào)碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日?qǐng)?bào)上，編表要求是：
1）按照水單順序號(hào)碼一一填寫；
2）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫；
3）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價(jià)或賣價(jià)等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前，外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序：
1）外幣交接程序：兌換營業(yè)日?qǐng)?bào)表編制完畢后，兌換員應(yīng)將外幣日?qǐng)?bào)表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險(xiǎn)箱內(nèi)，待第二天領(lǐng)班查處、清點(diǎn)、匯總。
2）兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序：當(dāng)A班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好轉(zhuǎn)交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當(dāng)B班工作結(jié)束時(shí)，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日?qǐng)?bào)表周轉(zhuǎn)金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險(xiǎn)箱內(nèi)。
（十）、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規(guī)定，對(duì)凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進(jìn)行兩次催款。催款程序?yàn)椋?
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細(xì)清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳，待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。
4、對(duì)持信用卡的客人，如費(fèi)用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號(hào)碼，此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。
5、編制賓客欠款明細(xì)表，轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況，決定實(shí)際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書，如果客人仍不付款，則由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。
（十一）、客人保險(xiǎn)箱使用程序
首先由客人填寫保險(xiǎn)箱記錄卡，將房間號(hào)碼及姓名填寫在該卡上，經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后，將保險(xiǎn)箱鑰匙號(hào)碼填寫在該卡內(nèi)，待客人把錢、物放入保險(xiǎn)箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當(dāng)客人要求打開保險(xiǎn)箱時(shí)，要在登記卡背后欄內(nèi)逐項(xiàng)登記，登記內(nèi)容：開箱時(shí)間、房間號(hào)碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當(dāng)客人退還保險(xiǎn)箱鑰匙時(shí)，立即注銷登記卡。
三．收入審計(jì)工作程序
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
(一)夜審班前準(zhǔn)備
班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機(jī)和電腦是否正常,從審
箱中將各營業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分:
1、前臺(tái)客房結(jié)帳單及收銀日?qǐng)?bào)表。
2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺(tái)球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。
（二）夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房價(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。
5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳（未結(jié)帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報(bào)告”（交日審查半天房費(fèi)用）。
7、夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。
8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、出具夜審報(bào)表：
A、編制“××賓館營業(yè)日?qǐng)?bào)表”。
B、編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。
C、填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。
11、當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。
（三）日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。
2、帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。
3、核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表
客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳）的匯總表。
4、核對(duì)餐廳結(jié)帳單：
1）核對(duì)餐廳結(jié)帳單時(shí)應(yīng)注意；帳單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)帳單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
2）核對(duì)營業(yè)對(duì)帳表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對(duì)其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺(tái)球廳，商務(wù)中心，咖啡廳 等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。
1）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)颍皶r(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
2）核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。
6、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。
7、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報(bào)表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。
（四）帳務(wù)處理工作流程
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應(yīng)收帳款——客帳
應(yīng)收帳款——街帳——明細(xì)
應(yīng)收帳款——團(tuán)隊(duì)
銀行存款
貸：營業(yè)收入
應(yīng)付帳—電話費(fèi)
2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì)
街帳、客帳包含外單位宴會(huì)掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。
3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應(yīng)收款掛帳催款
根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對(duì)帳單記錄及帳項(xiàng)，分析報(bào)告內(nèi)容。對(duì)凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對(duì)客人提出的問題要及時(shí)給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。
5、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。
四、成本及應(yīng)付款組工作程序
成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運(yùn)用。其工作的主要內(nèi)容有：
（一）支票領(lǐng)用及結(jié)帳
采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗(yàn)貨單送往財(cái)務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)。結(jié)帳時(shí)，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：A.發(fā)票簽發(fā)日期；B.購貨品名；C.購貨數(shù)量及單價(jià)；D.大小金額是否一致；E.持票單位公章。檢查驗(yàn)貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗(yàn)貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計(jì)。
（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計(jì)
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日?qǐng)?bào)表。在統(tǒng)計(jì)前，首先按支票號(hào)碼順序及轉(zhuǎn)帳承付單發(fā)生時(shí)間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)帳程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計(jì)表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日?qǐng)?bào)表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計(jì)表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
（三）、支出憑證編制程序
支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，及會(huì)計(jì)科目使用說明，準(zhǔn)確無誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序?yàn)椋?
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；
4、填寫會(huì)計(jì)科目及帳號(hào)；
5、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。